Das Factsheet umfasst alle wesentlichen Informationen zum institutionellen Fonds und dessen Asset-Management in einer Übersicht zum direkten Vergleich mit anderen Anbietern.
Inhalte
- Fondsdaten
- Organisation
- Mitarbeiter
- Allokation
- Investmentstrategie
- Leistungsbilanz – Track Record
- Stärken / Schwächen
Der Fragenkatalog zur Investmentbeurteilung beinhaltet über 100 strukturierte Fragen an den institutionellen Asset-Manager. Eine detaillierte Beantwortung ist Voraussetzung für eine weitere Prüfung.
Inhalte
- Organisationsstruktur
- Unternehmensstrategie
- Asset-Management
- Investmentstrategie
- Investmentprozesse
- Investmentperformance
- Aktueller Investorenkreis
Das Management Interview ist eine Zusammenfassung persönlicher Meetings mit dem institutionellen Fondsmanagement. Der Schwerpunkt der Meetings ist die Plausibilisierung der Antworten aus dem Fragenkatalog zur Investmentbeurteilung.
Inhalte
- Investmentstrategie
- Risikomanagement und Risikomanagementsysteme
- Besichtigung der bestehenden Investments
- Besichtigung der Investmentmöglichkeiten
Das Factbook umfasst die Darstellung, Prüfung und Bewertung der Kernkomponenten des zu prüfenden institutionellen Fonds aus Sicht eines Investors. Im Rahmen dieses Factbooks sind alle betriebswirtschaftlichen Faktoren definiert, die die zu erwartende Rendite und / oder das Risiko des Fonds wesentlich beeinflussen.
Inhalte
- Investmentstrategie
- Organisation Asset-Manager
- Mitarbeiterstruktur
- Track Record
- Investmentprozesse
- Fondsstruktur
- Deal Pipeline
Die in Auftrag gegebene, externe gutachterliche Stellungnahme umfasst die rechtlichen und steuerlichen Aspekte im Zusammenhang mit einer möglichen Beteiligung.
Inhalte
- Fondsstruktur
- Finanzierungsstruktur
- Kosten- und
- Vergütungsstruktur
- Doppelbesteuerungsabkommen
- Steuerliches Risikopotenzial
- Mögliche Interessenkonflikte
- Einflussmöglichkeiten des Investors
Basierend auf den Ergebnissen der Due Diligence, wird eine Investition direkt empfohlen.
Inhalte
- Filtration des Fondsuniversums
- Due-Diligence-Analyse
- Portfolioeffekte (z. B. Auswirkungen auf der FundofFundsEbene)
- Begründung der Empfehlung
Downloads
-
DFG_InvestStrategie_Begleitinfos.pdf (175,37 KB)
Begleitinformationen zum Download